所谓
的空头陷阱,简单说就是市场主力大力做空,通过盘面明显显现出疲弱
的形态,诱使投资者得出股市将继续大幅下跌
的结论,并进行恐慌性抛售。如果大盘走势急转直下,龙头股纷纷跳水,指数连续快速下跌,此时,投资者更要谨防空头陷阱。对于空头陷阱
的识别与判断,主要可以从消息面、资金面、宏观基本面、技术分析和市场人气等五方面进行综合分析和研判:
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1、从消息面分析。市场主力往往会利用宣传方面
的优势,营造做空
的氛围。所以,当投资者遇到市场利空不断时,反而要格外小心。因为,正是在各种利空消息满天飞
的重磅轰下,主力资金才能够很方便
的建仓。
2、从
投资成交量分析。空头陷阱在成交量上表现出
的特征,是随着股价
的持续性下跌,量能始终处于不规则
的萎缩中。有时,盘面上甚至会出现无量空跌或无量暴跌
的现象,盘中个股成交也是十分不活跃,向投资者营造出一种阴跌走势遥遥无期
的氛围。恰恰在这种制造悲观
的氛围中,主力往往可以轻松逢低建仓,从而构成空头陷阱。
3、从宏观基本面分析。
投资者需要从根本上了解影响大盘走强
的策面因素和宏观基本面因素,分析是否有实质性
的利空因素。如果在股市策方面没有特别
的实质性利空因素,而股价却持续性暴跌,这时就比较容易形成空头陷阱。
4、从技术形态分析。空头陷阱在K线走势上
的特征,往往是连续几根长阴线暴跌,跌穿各种强支撑位,有时甚至伴随向下跳空缺口,引发市场中恐慌情绪
的连锁反应。
在形态分析上,空头陷阱常常会故意制造技术形态
的破位,让
投资者误以为后市下跌空间巨大,纷纷抛出手中
的持股,从而使主力得以在低位承接大量
的廉价筹码。在技术指标方面,空头陷阱会导致技术指标上出现严重
的背离特征,而且不是其中一两种指标
的背离,往往是多种指标
的多重周期
的同步背离。
5、从市场人气方面分析。由于长时间
的下跌,会在市场中形成沉重
的套牢盘,人气也在不断套牢中被消耗殆尽。然而,这往往就是市场人气极度低迷
的时刻,恰恰说明股市离真正
的底部已经为时不远。值得注意
的是,指数经历了大幅下跌之后,系统性风险已经很小,过度看空后市,难免会陷入新
的空头陷阱中。